上海市天宸股份有限公司2023年年度报告.pdf

2023年年度报告1/172公司代码：600620公司简称：天宸股份上海市天宸股份有限公司2023年年度报告2023年年度报告2/172重要提示一、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实性、准确性、完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。二、未出席董事情况未出席董事职务未出席董事姓名未出席董事的原因说明被委托人姓名董事叶志坚因公出差副董事长王学进独立董事张春明因病请假独立董事颜晓斐三、立信会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。四、公司负责人叶茂菁、主管会计工作负责人杨炯祺及会计机构负责人（会计主管人员）庄艳欣声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。五、董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计认定，公司2023年度归属于母公司所有者的净利润为21,811,796.65元，母公司2023年12月31日可供分配的利润为394,116,918.56元。公司拟以2023年12月31日总股本686,677,113股为基数，向全体股东每10股派发现金红利0.1元（含税），共计派发现金红利6,866,771.13元。本预案尚需提交公司2023年年度股东大会审议。六、前瞻性陈述的风险声明√适用□不适用本报告中所涉及的公司未来计划、发展战略等前瞻性陈述，均不构成公司对投资者的实质性承诺，敬请投资者对此保持足够的风险认识，注意投资风险。七、是否存在被控股股东及其他关联方非经营性占用资金情况否八、是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况否九、是否存在半数以上董事无法保证公司所披露年度报告的真实性、准确性和完整性否十、重大风险提示公司经营风险已在本年度报告中描述，敬请投资者予以关注。详见本年度报告“第三节管理层讨论与分析”章节中关于公司面临风险的描述。十一、其他□适用√不适用2023年年度报告3/172目录第一节释义....3第二节公司简介和主要财务指标.....5第三节管理层讨论与分析.....9第四节公司治理.22第五节环境与社会责任.34第六节重要事项.36第七节股份变动及股东情况.....46第八节优先股相关情况.52第九节债券相关情况.....53第十节财务报告.54备查文件目录载有公司负责人、主管会计工作负责人、会计机构负责人签名并盖章的财务报表；载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件；报告期内在中国证监会指定报纸上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿。2023年年度报告4/172第一节释义一、释义在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义：常用词语释义中国证监会指中国证券监督管理委员会上交所指上海证券交易所《证券法》指《中华人民共和国证券法》《公司法》指《中华人民共和国公司法》《公司章程》指《上海市天宸股份有限公司章程》公司、本公司、上市公司指上海市天宸股份有限公司报告期、年度内、本年度指2023年1月1日至2023年12月31日仲盛虹桥、控股股东指上海仲盛虹桥企业管理有限公司成元投资、控股股东一致行动人指上海成元投资管理有限公司天宸健康指上海天宸健康管理有限公司康复医院指上海天宸康复医院有限公司天宸客运、客运公司指上海天宸客运有限公司北京辰经晨指北京辰经晨文化传播有限公司宸乾投资指上海宸乾投资有限公司元指人民币元2023年年度报告5/172第二节公司简介和主要财务指标一、公司信息公司的中文名称上海市天宸股份有限公司公司的中文简称天宸股份公司的外文名称SHANGHAITIANCHENCO.,LTD公司的外文名称缩写SHSTC公司的法定代表人叶茂菁二、联系人和联系方式董事会秘书证券事务代表姓名许旭羽傅云菲联系地址上海市长宁区仙霞路8号29楼上海市长宁区仙霞路8号29楼电话021-62782233021-62782233传真021-62789070021-62789070电子信箱xuxuyu@shstc.comfuyunfei@shstc.com三、基本情况简介公司注册地址上海市长宁区延安西路2067号29楼公司注册地址的历史变更情况1、2004年4月12日，经公司第四届董事会第十六次会议审议通过，公司住所由上海市徐家汇路550号15楼变更为上海市浦东新区康士路17号。2、2016年12月29日，经公司第八届董事会第三十二次会议审议通过，根据公司实际经营情况，公司住所由上海市浦东新区康士路17号变更为上海市长宁区延安西路2067号29楼。公司办公地址上海市长宁区仙霞路8号29楼公司办公地址的邮政编码200336公司网址www.shstc.com电子信箱tc@shstc.com四、信息披露及备置地点公司披露年度报告的媒体名称及网址《上海证券报》《中国证券报》公司披露年度报告的证券交易所网址www.sse.com.cn公司年度报告备置地点上海市长宁区仙霞路8号29楼五、公司股票简况公司股票简况股票种类股票上市交易所股票简称股票代码变更前股票简称A股上海证券交易所天宸股份600620联农股份六、其他相关资料公司聘请的会计师事务所（境内）名称立信会计师事务所（特殊普通合伙）办公地址上海市黄浦区南京东路61号4楼签字会计师姓名赵键、郑钢2023年年度报告6/172七、近三年主要会计数据和财务指标(一)主要会计数据单位：元币种：人民币主要会计数据2023年2022年本期比上年同期增减(%)2021年营业收入297,374,334.71243,734,574.8422.0141,817,567.02扣除与主营业务无关的业务收入和不具备商业实质的收入后的营业收入不适用不适用不适用不适用归属于上市公司股东的净利润21,811,796.6535,935,674.36-39.30123,065,844.74归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润20,887,017.2890,996,573.03-77.0581,813,140.02经营活动产生的现金流量净额8,766,947.57-145,732,775.99不适用-211,410,099.712023年末2022年末本期末比上年同期末增减（%）2021年末归属于上市公司股东的净资产1,564,767,586.381,973,908,147.74-20.732,200,598,853.33总资产3,114,208,643.723,358,946,479.41-7.292,731,229,896.46(二)主要财务指标主要财务指标2023年2022年本期比上年同期增减(%)2021年基本每股收益（元／股）0.030.05-40.000.18稀释每股收益（元／股）0.030.05-40.000.18扣除非经常性损益后的基本每股收益（元／股）0.030.13-76.920.12加权平均净资产收益率（%）1.151.54减少0.39个百分点5.38扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%）1.103.89减少2.79个百分点3.58报告期末公司前三年主要会计数据和财务指标的说明□适用√不适用八、境内外会计准则下会计数据差异(一)同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利