财富通每日策略.pdf

2024-05-15 18:36
东莞证券
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本报告的风险等级为中风险。本报告的信息均来自已公开信息,关于信息的准确性与完整性,建议投资者谨慎判断,据此入市,风险自担。请务必阅读末页声明。1证券研究报告2024年5月16日星期四【A股市场大势研判】市场全天震荡回调,三大指数跌近1%市场表现:指数名称收盘点位涨跌幅涨跌上证指数分时图上证指数3119.90-0.82%-25.87深证成指9583.54-0.88%-85.19沪深3003626.06-0.85%-30.99创业板1838.89-0.90%-16.71科创50749.47-1.42%-10.83北证50791.13-0.69%-5.46资料来源:东莞证券研究所,iFinD数据板块排名:申万一级涨幅前五申万一级跌幅前五热点板块涨幅前五热点板块跌幅前五房地产2.03%非银金融-2.16%租售同权2.59%Sora概念(文生视频)-2.41%建筑材料1.26%公用事业-1.83%燃料乙醇1.92%中船系-2.41%煤炭0.34%医药生物-1.54%赛马概念1.39%CRO概念-2.35%轻工制造0.25%农林牧渔-1.46%PEEK材料1.33%柔性直流输电-2.19%银行-0.06%汽车-1.45%特色小镇0.99%虚拟电厂-2.17%资料来源:东莞证券研究所,iFinD数据后市展望:周三,市场全天震荡回调,三大指数均跌近1%。开盘三大指数表现分化,沪指低开0.14%,深成指下跌0.21%,创业板指高开0.11%。随后市场呈现弱势震荡调整的态势,至午间收盘,三大指数均小幅下跌。盘面上,房地产板块再度走强;家居板块表现活跃;化工、化纤股盘中拉升;低空经济概念股震荡反弹。午后,市场保持震荡走势直至收盘,三大指数均收跌。个股板块涨少跌多,全市场超3800只个股下跌,房地产、建筑材料、煤炭等板块相对强势;而非银金融、公用事业、医药生物等板块表现较弱。值得注意的是,在5月14日举行的中美人工智能领域政府间首次对话会议上,中方请务必阅读末页声明。财富通每日策略2代表强调了人工智能技术作为当前备受瞩目的新兴科技领域的重要性。中方始终坚持以人为本、智能向善理念,确保人工智能技术有益、安全、公平。中方支持加强人工智能全球治理,主张发挥联合国主渠道作用,愿同包括美方在内的国际社会加强沟通协调,形成具有广泛共识的全球人工智能治理框架和标准规范。周三,三大指数集体回调,延续休整格局。从资金面来看,沪深两市成交额仅有7611亿,较上个交易日缩量635亿,市场交易活跃度有所降低。从技术分析角度来看,当前指数仍处在维持在一个相对高位的横盘休整状态,观察到当前的交易量较弱,市场仍缺乏足够的动能来实现向上的突破。不过随着预期政策的逐步实施和管理层行动的增加,仍有理由保持对市场未来走势的积极预期,市场的上行潜力仍然被看好。另外值得关注的是,人民币兑美元汇率近期也出现企稳迹象,或成为市场稳定因素。从中期来看,得益于中央政治局会议所传达的整体积极政策信号,以及近期在地产政策领域的连续放宽,叠加未来财政政策的实施速度和力度将进一步提升,市场预计仍将保持震荡上行的趋势。关注政策落实的节奏以及这些政策对未来经济运行的潜在影响。在此背景下,那些业绩卓越的行业龙头企业,以及那些与信贷关联度较低的行业,都值得投资者密切关注。在板块选择上,建议投资者特别关注银行、地产链、化工、AI主题等领域。风险提示:海外经济超预期下滑,以及中美贸易摩擦超预期恶化,导致外需回落,国内出口承压;全球主要经济体超预期延长加息周期,高利率环境使全球经济增速明显放缓,压缩国内资金面;海外信用收缩引发风险事件,可能对市场流动性造成冲击,干扰利率和汇率走势。请务必阅读末页声明。财富通每日策略3东莞证券宏观策略研究团队:分析师:费小平SAC执业证书编号:S0340518010002电话:0769-22111089邮箱:fxp@dgzq.com.cn分析师:尹炜祺SAC执业证书编号:S0340522120001电话:0769-22118627邮箱:yinweiqi@dgzq.com.cn分析师:岳佳杰SAC执业证书编号:S0340518110001电话:0769-22118627邮箱:yuejiajie@dgzq.com.cn分析师:曾浩SAC执业证书编号:S0340523110001电话:0769-22119276邮箱:zenghao@dgzq.com.cn请务必阅读末页声明。财富通每日策略4东莞证券研究报告评级体系:公司投资评级买入预计未来6个月内,股价表现强于市场指数15%以上增持预计未来6个月内,股价表现强于市场指数5%-15%之间持有预计未来6个月内,股价表现介于市场指数±5%之间减持预计未来6个月内,股价表现弱于市场指数5%以上无评级因无法获取必要的资料,或者公司面临无法预见结果的重大不确定性事件,或者其他原因,导致无法给出明确的投资评级;股票不在常规研究覆盖范围之内行业投资评级超配预计未来6个月内,行业指数表现强于市场指数10%以上标配预计未来6个月内,行业指数表现介于市场指数±10%之间低配预计未来6个月内,行业指数表现弱于市场指数10%以上说明:本评级体系的“市场指数”,A股参照标的为沪深300指数;新三板参照标的为三板成指。证券研究报告风险等级及适当性匹配关系低风险宏观经济及政策、财经资讯、国债等方面的研究报告中低风险债券、货币市场基金、债券基金等方面的研究报告中风险主板股票及基金、可转债等方面的研究报告,市场策略研究报告中高风险创业板、科创板、北京证券交易所、新三板(含退市整理期)等板块的股票、基金、可转债等方面的研究报告,港股股票、基金研究报告以及非上市公司的研究报告高风险期货、期权等衍生品方面的研究报告投资者与证券研究报告的适当性匹配关系:“保守型”投资者仅适合使用“低风险”级别的研报,“谨慎型”投资者仅适合使用风险级别不高于“中低风险”的研报,“稳健型”投资者仅适合使用风险级别不高于“中风险”的研报,“积极型”投资者仅适合使用风险级别不高于“中高风险”的研报,“激进型”投资者适合使用我司各类风险级别的研报。证券分析师承诺:本人具有中国证券业协会授予的证券投资咨询执业资格或相当的专业胜任能力,以勤勉的职业态度,独立、客观地在所知情的范围内出具本报告。本报告清晰准确地反映了本人的研究观点,不受本公司相关业务部门、证券发行人、上市公司、基金管理公司、资产管理公司等利益相关者的干涉和影响。本人保证与本报告所指的证券或投资标的无任何利害关系,没有利用发布本报告为自身及其利益相关者谋取不当利益,或者在发布证券研究报告前泄露证券研究报告的内容和观点。声明:东莞证券股份有限公司为全国性综合类证券公司,具备证券投资咨询业务资格。本报告仅供东莞证券股份有限公司(以下简称“本公司”)的客户使用。本公司不会因接收人收到本报告而视其为客户。本报告所载资料及观点均为合规合法来源且被本公司认为可靠,但本公司对这些信息的准确性及完整性不作任何保证。本报告所载的资料、意见及推测仅反映本公司于发布本报告当日的判断,可随时更改。本报告所指的证券或投资标的的价格、价值及投资收入可跌可升。本公司可发出其它与本报告所载资料不一致及有不同结论的报告,亦可因使用不同假设和标准、采

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