开勒股份2024年一季度报告.pdf

开勒环境科技（上海）股份有限公司2024年第一季度报告1证券代码：301070证券简称：开勒股份公告编号：2024-024开勒环境科技（上海）股份有限公司2024年第一季度报告本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。重要内容提示：1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。3.第一季度报告是否经过审计□是否开勒环境科技（上海）股份有限公司2024年第一季度报告2一、主要财务数据（一）主要会计数据和财务指标公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据□是否本报告期上年同期本报告期比上年同期增减（%）营业收入（元）47,468,456.4738,752,834.6522.49%归属于上市公司股东的净利润（元）-9,319,390.73-4,950,660.26-88.25%归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）-12,151,151.71-7,033,107.93-72.77%经营活动产生的现金流量净额（元）-37,778,592.85-14,414,547.76-162.09%基本每股收益（元/股）-0.1444-0.0767-88.27%稀释每股收益（元/股）-0.1433-0.0767-86.83%加权平均净资产收益率-1.15%-0.63%-0.52%本报告期末上年度末本报告期末比上年度末增减（%）总资产（元）1,012,450,748.801,052,421,374.13-3.80%归属于上市公司股东的所有者权益（元）805,599,601.01816,061,536.81-1.28%（二）非经常性损益项目和金额适用□不适用单位：元项目本报告期金额说明非流动性资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）-80,534.73计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密切相关、符合国家政策规定、按照确定的标准享有、对公司损益产生持续影响的政府补助除外）1,762,416.00除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，非金融企业持有金融资产和金融负债产生的公允价值变动损益以及处置金融资产和金融负债产生的损益434,301.43委托他人投资或管理资产的损益1,602,322.33除上述各项之外的其他营业外收入和支出-251,161.19减：所得税影响额625,944.85少数股东权益影响额（税后）9,638.01合计2,831,760.98--其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况□适用不适用开勒环境科技（上海）股份有限公司2024年第一季度报告3公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明□适用不适用公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。（三）主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因适用□不适用1、合并资产负债表项目期末金额（元）上年度期末金额（元）变动率变动原因应收票据3,355,521.69557,194.00502.22%主要系本期收到的商业承兑汇票增多所致。应收款项融资995,115.503,081,841.65-67.71%主要系本期背书转让及到期解兑所持有的银行承兑汇票所致。预付款项13,940,757.874,214,886.27230.75%主要系本期工商业储能业务预付货款及设备款增多所致。合同资产6,348,865.964,041,096.3657.11%主要系本期末合同质保金较年末增加所致。其他流动资产28,538,694.0545,174,881.24-30.94%主要系本期赎回部分短期理财产品所致。合同负债12,608,183.3418,185,371.62-36.83%主要系本期部分预收货款转化为当期收入所致。应付职工薪酬6,694,945.4413,715,999.08-51.19%主要本期发放上年末计提的工资及年终奖所致。应交税费1,758,441.152,761,717.62-36.33%主要系本期缴纳上期末计提的税金所致。其他流动负债582,812.771,105,756.62-47.29%主要系本期待转销项税额转化为销项税额所致。递延收益2,855,280.65286,999.92894.87%主要系本期收到与资产相关的政府补助所致。少数股东权益3,729,526.445,403,528.89-30.98%主要系本期对少数股东分红所致。2、合并利润表项目年初到期末金额（元）上年同期金额（元）变动率变动原因销售费用14,113,565.439,255,373.0452.49%主要系本期新增工商业储能业务以及业务规模扩大，人力成本、广告费及业务宣传费增加所致。研发费用5,660,188.063,005,252.3988.34%主要系新增工商业储能业务，研发投入加大所致。财务费用859,754.19269,396.74219.14%主要系本期支付的借款利息增加所致。其他收益2,259,662.67381,218.72492.75%主要系本期确认政府补助增加所致。公允价值变动收益377,539.3773,729.60412.06%主要系本期理财产品公允价值变动增加所致。信用减值损失908,634.121,764,535.16-48.51%主要系本期计提的应收账款减值损失减少所致。资产减值损失82,816.10238,088.05-65.22%主要系本期计提的合同资产减值损失减少所致。资产处置收益-80,534.73主要系本期处置部分固定资产产生损失所致。开勒环境科技（上海）股份有限公司2024年第一季度报告4营业外收入1,414.423,154.17-55.16%主要系本期收到的的非日常性收益减少所致。营业外支出301,938.0257,190.18427.95%主要系本期支付终止合同违约金所致。所得税费用532,371.70-254,378.88-309.28%主要系本期冲回坏账损失导致冲回前期计提的递延所得税费用所致。3、合并现金流量表项目年初到期末金额（元）上年同期金额（元）变动率变动原因经营活动产生的现金流量净额-37,778,592.85-14,414,547.76-162.09%主要系本期业务规模扩大，原材料采购支出增加及支付的职工薪酬增加所致。投资活动产生的现金流量净额30,395,175.6678,602,002.42-61.33%主要系本期购买银行理财金额增加所致。筹资活动产生的现金流量净额-2,911,930.967,266,905.01-140.07%主要系本期取得的借款减少所致。二、股东信息（一）普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表单位：股报告期末普通股股东总数4,016报告期末表决权恢复的优先股