捷安高科2024年一季度报告.pdf

郑州捷安高科股份有限公司2024年第一季度报告1证券代码：300845证券简称：捷安高科公告编号：2024-042郑州捷安高科股份有限公司2024年第一季度报告本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。重要内容提示：1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。3.第一季度报告是否经过审计□是否郑州捷安高科股份有限公司2024年第一季度报告2一、主要财务数据（一）主要会计数据和财务指标公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据□是否本报告期上年同期本报告期比上年同期增减（%）营业收入（元）23,755,588.9923,078,962.052.93%归属于上市公司股东的净利润（元）-4,798,762.19-6,225,726.4722.92%归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）-5,913,739.79-6,731,192.5112.14%经营活动产生的现金流量净额（元）-37,125,462.26-46,245,391.3819.72%基本每股收益（元/股）-0.04-0.0633.33%稀释每股收益（元/股）-0.04-0.0633.33%加权平均净资产收益率-0.59%-0.81%0.22%本报告期末上年度末本报告期末比上年度末增减（%）总资产（元）949,627,350.591,069,816,134.77-11.23%归属于上市公司股东的所有者权益（元）794,667,664.15817,888,713.17-2.84%（二）非经常性损益项目和金额适用□不适用单位：元项目本报告期金额说明计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密切相关、符合国家政策规定、按照确定的标准享有、对公司损益产生持续影响的政府补助除外）509,161.54除上述各项之外的其他营业外收入和支出614,339.01减：所得税影响额6,395.61少数股东权益影响额（税后）2,127.34合计1,114,977.60--其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况□适用不适用公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明□适用不适用公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。（三）主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因适用□不适用郑州捷安高科股份有限公司2024年第一季度报告3（一）资产负债表项目：单位：元项目2024年3月31日2023年12月31日变动说明应收票据13,495,328.6842,363,544.81-68.14%主要系商业承兑汇票到期承兑所致应收款项融资1,597,637.318,750,307.25-81.74%主要系银行承兑汇票到期承兑所致预付款项4,541,863.132,426,337.0287.19%主要系本期预付的项目备货款增加所致其他流动资产14,744,817.7810,787,330.6536.69%主要系本期定期存款增加所致短期借款1,802,310.004,002,566.66-54.97%主要系贴现的商业票据到期所致应付票据3,672,859.6323,860,582.19-84.61%主要系应付票据到期承兑所致应付职工薪酬7,400,636.5824,806,632.66-70.17%主要系本报告期发放上年度年终奖所致应交税费2,909,796.7719,831,372.33-85.33%主要系本报告期缴纳期初各项税费所致其他应付款2,542,420.075,238,733.15-51.47%主要系日常往来款项到期结算所致（二）利润表项目：单位：元项目本期发生额上期发生额变动说明税金及附加485,219.80238,573.60103.38%主要系房产转固，房产税增加所致投资收益（损失以“－”号填列）607,930.55-主要系本期计提定期利息收入所致信用减值损失（损失以“-”号填列）2,921,993.1343,160.556670.06%主要系本期回款同比增加所致资产减值损失（损失以“-”号填列）371,821.4383,606.68344.73%主要系本期合同资产到期质保金回款额同比增加所致减：所得税费用704,567.75212,475.24231.60%主要系本期回款增加，递延所得税资产冲回，递延所得税费用相应增加所致（三）现金流量表项目单位：元项目本期发生额上期发生额变动说明经营活动产生的现金流量净额-37,125,462.26-46,245,391.3819.72%主要系本期销售回款增加所致投资活动产生的现金流量净额-6,447,391.74-12,060,455.8046.54%主要系总部基地分批转固，基建投入同比减少所致筹资活动产生的现金流量净额-20,319,665.44-5,376,238.15-277.95%主要系本期回购公司股份所致郑州捷安高科股份有限公司2024年第一季度报告4二、股东信息（一）普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表单位：股报告期末普通股股东总数12,519报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有）0前10名股东持股情况（不含通过转融通出借股份）股东名称股东性质持股比例（%）持股数量持有有限售条件的股份数量质押、标记或冻结情况股份状态数量郑乐观境内自然人14.97%16,724,522.0012,543,391.00不适用0.00张安全境内自然人14.33%16,011,049.0012,008,287.00不适用0.00高志生境内自然人6.40%7,149,362.005,362,021.00不适用0.00永安嘉景企业管理合伙企业（有限合伙）境内非国有法人5.55%6,203,360.000.00不适用0.00杜艳齐境内自然人3.74%4,182,301.003,136,726.00不适用0.00张建飞境内自然人3.14%3,508,800.000.00不适用0.00白晓亮境内自然人2.94%3,286,022.000.00不适用0.00交通银行股份有限公司－信澳核心科技混合型证券投资基金其他1.29%1,439,159.000.00不适用0.00徐国新境内自然人0.97%1,088,000.000.00不适用0.00UBSAG境外法人0.71%794,093.000.00不适用0.00前10名无限售条件股东持股情况股东名称持有无限售条件股份数量股份种类股份种类数量永安嘉景企业管理合伙企业（有限合伙）6,203,360.00人民币普通股6,203,360.00郑乐观4,181,131.00人民币普通股4,181,131.00张安全4,002,762.00人民币普通股4,002,762.00张建飞3