深水海纳2024年一季度报告.pdf

深水海纳水务集团股份有限公司2024年第一季度报告1证券代码：300961证券简称：深水海纳公告编号：2024-026深水海纳水务集团股份有限公司2024年第一季度报告本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。重要内容提示：1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。3.第一季度报告是否经过审计□是否深水海纳水务集团股份有限公司2024年第一季度报告2一、主要财务数据（一）主要会计数据和财务指标公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据□是否本报告期上年同期本报告期比上年同期增减（%）营业收入（元）102,017,192.28102,013,935.180.00%归属于上市公司股东的净利润（元）774,276.86-6,879,262.22111.26%归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）-330,274.94-7,312,863.8295.48%经营活动产生的现金流量净额（元）1,437,817.97-37,223,562.21103.86%基本每股收益（元/股）0.0044-0.0388111.34%稀释每股收益（元/股）0.0044-0.0388111.34%加权平均净资产收益率8.00%-0.66%8.66%本报告期末上年度末本报告期末比上年度末增减（%）总资产（元）2,778,549,274.902,759,827,332.890.68%归属于上市公司股东的所有者权益（元）1,006,827,731.451,005,463,673.730.14%（二）非经常性损益项目和金额适用□不适用单位：元项目本报告期金额说明非流动性资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）-118,676.56计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密切相关、符合国家政策规定、按照确定的标准享有、对公司损益产生持续影响的政府补助除外）1,258,527.81除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，非金融企业持有金融资产和金融负债产生的公允价值变动损益以及处置金融资产和金融负债产生的损益-3,006.52除上述各项之外的其他营业外收入和支出-7,198.56其他符合非经常性损益定义的损益项目0.00减：所得税影响额25,588.73少数股东权益影响额（税后）-494.36合计1,104,551.80--其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况□适用不适用深水海纳水务集团股份有限公司2024年第一季度报告3公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明□适用不适用公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。（三）主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因适用□不适用单位：元资产负债表项目期末余额期初余额变动率变动原因应收票据4,355,424.5224,775,401.79-82.42%主要系报告期内银行承兑汇票到期承兑和背书给供应商所致。在建工程21,021,063.1114,801,367.1742.02%主要系本报告期子公司山东深水海纳生态环境有限公司污泥资源化综合利用项目投资增加所致。其他非流动资产44,783,578.9214,212,820.38215.09%主要系本报告期长期资产预付款增加所致。应付票据12,775,720.9841,539,677.62-69.24%主要系本报告期银行承兑汇票到期承兑所致。应付职工薪酬16,320,877.907,864,956.09107.51%主要系季度考核未完成导致薪酬延迟发放所致。利润表项目本期发生额上期发生额变动率变动原因财务费用5,332,897.608,040,344.07-33.67%主要系本报告期利息收入增加所致。其他收益1,330,897.951,016,647.5430.91%主要系本报告期收到与企业日常活动有关的政府补助增加所致。投资收益（损失以“－”号填列）-95,920.93-198,694.8951.72%主要系本报告期联营企业亏损减少所致。信用减值损失（损失以“－”号填列）-10,711,384.41-7,891,818.0835.73%主要系本报告期计提的应收款项坏账准备增加所致。资产减值损失（损失以“－”号填列）61,183.961,457,675.45-95.80%主要系本报告期计提的合同资产坏账准备变动所致。资产处置收益（损失以“-”号填列）-145.60-100.00%不适用营业外收入16,873.05100.2516730.97%不适用营业外支出142,748.17471,213.66-69.71%主要系本报告期支付合同补偿款减少所致。所得税费用-2,356,057.47-376,384.11-525.97%主要系本报告期可抵扣亏损及预计负债事项计提递延所得税增加所致。现金流量表项目本期发生额上期发生额变动率变动原因经营活动产生的现金流量净额1,437,817.97-37,223,562.21103.86%主要系本报告期购买商品、接受劳务以及其他经营活动相关付款减少所致。深水海纳水务集团股份有限公司2024年第一季度报告4投资活动产生的现金流量净额-42,819,934.37-17,507,271.31-144.58%主要系本报告期购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金增加所致。筹资活动产生的现金流量净额28,361,789.2077,395,738.83-63.35%主要系本报告期偿还融资借款所致。汇率变动对现金的影响225,374.13-265,117.47185.01%主要系本报告期汇率变动所致。二、股东信息（一）普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表单位：股报告期末普通股股东总数14,021报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有）0前10名股东持股情况（不含通过转融通出借股份）股东名称股东性质持股比例（%）持股数量持有有限售条件的股份数量质押、标记或冻结情况股份状态数量李海波境内自然人13.93%24,700,000.0024,700,000.00质押22,495,723.00西藏海纳博创投资控股有限公司境内非国有法人10.81%19,166,231.0019,166,231.00质押15,600,000.00西藏大禹投资有限公司境内非国有法人6.15%10,894,920.000.00不适用0.00深圳市深水投资合伙企业（有限合伙）其他5.89%10,450,000.0010,450,000.00不适用0.00李琴境外自然人5.80%10,289,456.000.00不适用0.00深圳国中中小企业发展私募股权投资基金合伙企业（有限合伙）其他5.00%8,863,90